Được biết, trong tuần liền trước từ ngày 17-21/03, quỹ ETF này thu hút được 10.90 triệu USD, ghi nhận tuần hút ròng mạnh nhất năm 2014.
Hoạt động rút vốn trong tuần qua đã thu hẹp tổng lượng rót ròng từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF xuống còn 75.9 triệu USD. Dù vậy con số này vẫn còn cao hơn so với tổng lượng thu hút ròng 66.88 triệu USD trong cả năm 2013.
Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 24-28/03 ở quỹ ETF Market Vectors Vietnam
Nguồn: IndexUniverse |
Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay ở quỹ ETF Market Vectors Vietnam
Nguồn: IndexUniverse |
Tại ngày 28/03, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 513.1 triệu USD, thấp hơn so mức 523.1 triệu USD tại ngày 21/03. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cũng giảm từ 24,000,000 xuống còn 23,650,000 đơn vị.
Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 28/03 là 21.69 USD/ccq, thấp hơn so mức 21.80 USD/ccq cách đây một tuần nhưng vẫn còn cao hơn 16.5% đầu năm 2014.
Cùng kỳ tuần qua, giá chứng chỉ quỹ giảm 0.78%, 21.87 USD/ccq xuống 21.70 USD/ccq, tiếp tục rút ngắn đà tăng từ đầu năm đến nay xuống còn 15.5%.
Tại ngày 28/03, chênh lệch giữa thị giá và N.A.V là 0.01 USD, tương ứng tỷ lệ chiết khấu 0.02%.
Diễn biến của ETF Market Vectors Vietnam trong 5 phiên giao dịch tuần qua
Nguồn: CNN Money |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét